量化交易是什么意思，量化交易和程序化交易是一回事么

1，量化交易和程序化交易是一回事么

程序化交易是属于量化交易的范畴。

量化是程序化大类里面的一个分支。交易分为人工交易和程序化交易，量化是对数据的一种分析方法，一般要用到matlab数学建模软件。可以这么说，量化一定是程序化，但程序化不一定是量化。

2，什么是量化？就是在炒股当中的。

从字面意思来说，就是把某些事物用数字、数量来表示，从而使这一事物能让人们更清楚地看透它的本来面目。用在炒股当中，就是把股价变化的这一现象，用数量表达出来，人们通过以往总结的经验来判断将来股价变化的方向。（当然，这里所说的数量，不是一个数字或几个数字，而是一个系列的数字，有时会是几个系列，交织在一起，让你通过综合研判来得出真正需要的东西）

应该是指量化投资，是目前最科学的方法，但前提是拥有统计数据，可惜普通人没有统计数据，所以量化投资是很难实践的。

《博尔证券量化交易系统》说的就是量化

3，量化交易或套利一样吗？

虚拟币量化交易或套利是一个意思，量化交易好听一点，Btcliving现在是一个不错的量化交易平台。

量化交易是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利

4，什么是量化?数字货币交易过程中的量化是什么意思?

在数字信号处理领域，量化指将信号的连续取值（或者大量可能的离散取值）近似为有限多个（或较少的）离散值的过程。量化主要应用于从连续信号到数字信号的转换中。连续信号经过采样成为离散信号，离散信号经过量化即成为数字信号。注意离散信号通常情况下并不需要经过量化的过程，但可能在值域上并不离散，还是需要经过量化的过程 。信号的采样和量化通常都是由ADC实现的。数字货币交易过程中的量化同样的，韭庄通过大数据的连续取值转化成数字信号再提供作为参考数据。

量化是指以数学统计和数学建模为基础，利用计算机技术，从海量的历史和当前数据中，发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式，避免人工交易过程中由于投资者情绪波动带来的非理性决策导致的负面影响。一个合格的量化交易模型，必须基于有明确的经济含义的趋势判断或者套利原理，进行进一步的系统化和程序化抽象，呈现出来的形式是一套逻辑完备的可执行的交易指令流程和逻辑控制方案。

看个人对量化的精确度要求了，大数据分析出来的东西，肯定是成功率是要一些的。数字货币现在做量化的还非常少，现在知道的好像就韭庄bcbot是在做量化。可以先参考一下，在熊市，高频交易肯定量化会靠谱一些。

5，量化交易与传统交易有什么区别

时下，量化交易实很火。随着人工智能的不断发展，量化交易将乘风破浪，占领大半个金融市场。量化交易是使用程序化（也就是人工智能）来达到自动识别市场交易信号进行交易。量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用。传统交易类似中医，需要依靠经验和感觉判断病因在哪里。具体来说，量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响，他可以利用交易的对冲性，提高盈利的概率，实现少亏损，多盈利。

量化说白了就是计算机按照设定好的程序进行交易。比人工下单快且多，按照既定的程序不会出现追涨杀跌的情绪化交易。量化交易只是个工具，重要的还是策略，好的策略+量化就是一架大型全自动收割机。量化这个东西很更复杂，个人精力有限，包括我自己都是用的券商提供的量化交易，每天差不都有千3左右的收益。不是看他收益有多高，主要一个是收益稳定，一个是不用人为操作，每天设置好股票和金额，坐那儿喝茶就好了。

时下，量化交易确实很火。随着人工智能的不断发展，量化交易将乘风破浪，占领大半个金融市场。量化交易是使用程序化（也就是人工智能）来达到自动识别市场交易信号进行交易。量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用。传统交易类似中医，需要依靠经验和感觉判断病因在哪里。具体来说，量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响，他可以利用交易的对冲性，提高盈利的概率，实现少亏损，多盈利。

6，什么是量化投资？怎么理解量化？

私募排排网为您解答：量化投资，简单说就是利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。根据上面的定义，理解它的话，咱们只要记住3个关键词：数学模型：需要数学公式或模型进行计算;计算机技术：用计算机来进行自动化交易;投资策略：将这种方法形成一种惯用投资策略。

量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。 量化投资特点： 第一，投资视角更广。借助计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场寻找更广泛的投资机会。 第二，投资纪律性更强。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，克服人性的弱点。 第三，对历史数据依赖性强。

一分钟了解量化投资

量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计，体现到具体的模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪特点：具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点具体运行一、估值与选股估值：对上市公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的基本逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。二、资产配置资产配置指资产类别选择、投资组合中各类资产的配置比例以及对这些混合资产进行实时管理。三、基于行为金融学的投资策略企业中的应用将主要集中在量化选股、资产配置、绩效评估与风险管理、行为金融等方面，而随着包括基金在内的机构投资者占比的不断提高、衍生品工具的日渐丰富(股指期货、融资融券等)以及量化投资技术的进步，基金管理人的投资策略将会越来越复杂，程序化交易(系统)也将有快速的发展。可以先接触一些量化平台，例如：宽客在线，发明者量化，可以用模拟软件做些模拟交易，还有就是先要接触一些编程代码；

7，什么是量化交易系统?

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

根据已有统计，我国股票投资者总体盈亏情况是：7亏2平1赚。我属于那十份之一的赚钱者，据博尔量化交易系统6月期间对我国股市7月走势的预测，至现在来看是比较准确的，如果要说有何不足之处，在我看来就是与其它软件都难以避免的相对比较保守一些：在看好的同时不敢大幅增仓，但此似乎也算不上错误，毕竟现点位过高了，还是小心些更好。另外此软件数据全面而庞大，对生手来说难免头昏眼花无所适从。

量化交易，解决的是持续交易中的胜率的问题。我们以参加考试来举例，考试的平均分数在60分以上的，这个平均分，是能适应多个品种交易，多个时间段交易的综合的平均分数。学术化的解释就是达到数学期望值为正的交易系统。这条系统包含了进场、出场、止损、止盈、加仓、减仓、仓位控制、多品种组合、资金管理等交易策略的合成。降维一下，如果单是进场、出场的策略，一根单均线也能做到量化交易，那么这种单均线的量化交易，假设他去参加考试，平均分可能只有30、40分，达不到很好的考试水平。也就意味着在市场中，并不能够有持续稳定的盈利。没有好的胜率，那么赢面就小。另外一个误区，是市面上有很多带光环交易明星。这些明星会告诉你，说我是多么的厉害，去年交易赚了多少钱，我的年化率达到了多少。那么我们怎么去鉴别真伪呢？以天字一号量化为例，唯一有效的方法是看他的资金曲线。如下图如果他的资金曲线是真实可查的，那就说明他的交易是真有水平的。如果他只是嘴上谈兵，拿不出自己实盘交易的资金曲线图，那么建议把信任留给有可查证的实盘资金曲线图的个体、机构。

简单来说量化交易分两部分，量化分析，和自动交易，量化分析和人工分析本质上没有区别只是使用了计算机语言，提高了工作效率，不管你是人工分析手动交易，还是量化分析自动交易，建立一套交有效的交易系统是一个交易者或者投资者必须要有的。至于量化分析软件目前，文化财经，金字塔，tb开拓者，都可以实现自动交易，也可以自己用c，Python，等自己分析，如果不需要那么复杂用excel也可以量化分析。

量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。

8，什么是程序化-量化交易?

量化投资就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。就国内而言，目前对于程序化交易的定义基本取广义定义，即量化交易。其中量化交易又可以分为三大类：对冲套利类、投机类和高频类。程序化交易是证券交易方式的一次重大的创新。传统交易方式下，一次交易中只买卖一种证券，而程序化交易则可以借助计算机系统在一次交易中同时买卖一揽子证券。根据美国纽约证券交易所 (NYSE) 网站2013年8月份的最新规定，任何一笔同时买卖15只或以上股票的集中性交易都可以视为程序化交易*，在之前的NYSE程序化交易还包括了一揽子股票的总价值需要达到100万美元的条件。目前，关于程序化交易，学术界和产业界并没有一个统一权威的定义，在国内，通常意义下的程序化交易主要是应用计算机和现代化网络系统，按照预先设置好的交易模型和规则，在模型条件被触发的时候，由计算机瞬间完成组合交易指令，实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。也就是说，国内资本市场对程序化交易的理解，不再如NYSE那样着重突出交易规模和集中性，而只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。程序化交易的买卖决策完全决定于自己的交易理念系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种交易理念转化为电脑程序语言的一种交易模式，即由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，由电脑自动执行下单程序。所以，程序化交易可以避免突发事件的发生使得投资者自己毫无防备，因此，天津方正中期滨海营业部可以为您提供程序化交易投资建议。

量化交易：量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等程序化交易：程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。交易系统构成：一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。程序化交易的买卖决策完全决定于自己的交易理念系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种交易理念转化为电脑程序语言的一种交易模式，即由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，由电脑自动执行下单程序。

9，量化交易是什么?

所谓量化交易就是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。主观交易的时候，人是主要的这个决策者，所以可靠性是严重依赖于个人知识或者经验的。但是对于量化来说，在可靠性方面，基于同样的数据的输入，以及模型是固定的，那最后得出来的这个结论，不管去做多少遍，不管拿多少遍数据输进去，结果一定是一样的，所以这样的结论相对可以更加客观一点。

比特币价格突破10万，现在学习量化交易还不晚哦量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断。极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。跨平台搬砖是指，当不同目标平台价差达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。趋势交易会更加复杂一些，它根据趋势的指标来发出卖出和买入的信号。对冲是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，以达到对冲风险的效果。量化交易是成熟交易市场的标志。

作为国内量化交易研究团队的一员，我有权回答这个问题：传统量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。量化投资方法起源于一百年前，利用现代统计学、数学等方法，从海量的数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并按照这些策略所选出的股票进行投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均水平的超额回报。现代量化投资特点科学特性：即大概率获胜原则的科学性，依靠量化投资的所有投资逻辑（例如：标的证券的构建、风险控制设定、资金使用规则、证券委托时机等）只遵循获胜大概率的原则。纪律特性：量化模型是经由科学演算，产生动态执行。所有的投资决策由模型决定，具体交易过程由模型控制。避免了证券交易受制于人性的弱点。完整意义上解决了投资决策过程中人性的“贪婪与恐惧”。系统特性：从宏观周期、市场结构、估值、成长等多角度进行分析以及海量的数据获取和处理。建立资产配置、行业选择、精选个股等多层次组合的量化模型：进化特性：由于计算机时代的到来，AI的诞生，尤其是金融AI，深度学习技术等一系列信息技术革命成果在金融领域的运用，将不断的、系统地对量化投资模型自动进行更新迭代。不建议个人投资者花时间精力投身量化交易研究，一是不系统、而是主观代入、三是软硬件技术实力不足以支持你的研究，可以借用现有国内量化交易成果，如量化交易平台，量化交易策略模型，进行研究，当然研究的目的自然是用于实战。

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

以目前比较火的区块链数字资产比特币来说吧量化交易，也叫量化策略交易，制定好对冲策略，搬砖策略方式。量化自动搬砖软件？是进行自动化、跨多平台、进行搬砖对冲套利，实现最大化利益，同时在大环境都亏的情况下，能够降低亏损程度。目前一般专业炒币、操盘、交易所等多方都会用这个。毕竟手速再快，也没有系统毫秒级别速度抢单。如果资本大还能对大环境进行一定程度的影响（了解软件可点我名字看主页）。量化交易，不同的平台，相同的数字资产，价格有高有底，比如：同样是币种，这个平台990另一个平台1000价位，在990价位平台买入，在1000价位平台卖出。实现对冲，这样相当于盈利10毕竟在币圈炒币的都不止在一个交易平台进行操作。一般来说自己去开多个页面打开多个交易所去抢单卖出，远远比不上系统抢的快。而且量化交易系统里面可以接入多平台数据，根本不需要在重新打开交易所。（区块链相关项目开发，点我名字看主页）当然量化交易方面也有分级别的，有的量化交易能做到基本的，实现高操作就不行了。

简单来说，量化交易，是通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。在数字货币市场，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，采用三角套利、对冲搬砖等方式低买高卖数字货币。在早先的时候，都是交易员自己盯盘，根据市场动向来进行买入、卖出。但是人的精力是有限的，随着金融市场的发展，股票也越来越多，一个交易员很难再靠自己去盯住这么多股票的交易信息。后来，随着计算机技术的突破与发展，聪明的投行家们就想到了利用计算机来进行金融操作，只要设定好相应的规则，编写好相应的程序，依靠计算机强大的数据处理能力，就可以轻松地进行市场操作了。有了计算机还不够，投行家们还需要研究出更好的交易规则才能实现轻松盈利，这些交易规则就是比如“当股票涨了1%，是该买入还是卖出”之类的。在有计算机之前，这项工作挺难的，因为需要进行大量的数据分析和计算；但当有了计算机之后，大量的数据分析和计算就可以由计算机去完成，于是这些金融专家就可以进行大量的数据试验和分析，研究出更好更准确的金融模型，制定出更加有效的交易规则。可以说，正是由于计算机技术的发展和金融理论的进步，量化交易才成为可能。